Harmonogram płatności określa terminy oraz sposób regulowania należności za energię i usługi dystrybucyjne.
- Terminy Płatności: Harmonogram wskazuje daty wystawienia faktur, terminy zapłaty oraz okresy rozliczeniowe przypisane do konkretnych PPE i wolumenów MWh.
- Zarządzanie Płynnością: Odpowiednio ustalone terminy płatności pomagają CFO planować przepływy finansowe i ograniczać ryzyko spiętrzenia kosztów operacyjnych.
- Rodzaje Rozliczeń: W zależności od umowy możliwe są rozliczenia prognozowane, rzeczywiste lub oparte na danych pomiarowych przekazywanych przez OSD, co wpływa na dokładność faktur.
- Kontrola Formalna: Harmonogram powinien uwzględniać zgodność z KSeF, strukturą faktur oraz procedurami akceptacji kosztów w przedsiębiorstwie, aby ograniczyć ryzyko opóźnień i błędów księgowych.